摘要：根据财会升级创优相关文件的精神，集团公司统一了各类财务会计基础的工作模板，其中对于资金支付审批单的创建，大部分基层单位仍旧依赖于手动录入的原始方式，本文将为大家详细介绍日常工作中如何实现资金审批单更为高效的模板化生成效果。
　　关键词：审批单；模板 vlookup；下拉列表
　　
　　资金审批单是财务工作中资金支付业务的自制原始凭证，基本内容为：资金审批单填制日期、申请付款单位名称、银行账号及开户行地址、申请付款金额大小写、联系人名称及联系方式等信息。手动录入上述信息时，既耗费人力又浪费时间，无疑增加了财务人员的工作负担，如何更为便捷的实现资金支付审批单的高效生成则显得尤为重要，以下笔者将充分对比原始方法及创新方法，详细说明如何创建资金审批单的模板化效果。
　　一、手动录入的原始方法
　　当债务人的数量比较稀少时，我们可以对债务人分别创建唯一固定的资金审批单，在使用时仅需要更正日期及付款金额即可；当债务人数量比较庞大时，在手动录入的原始方法下，我们则需要创建更多的固定模板，这种方法的弊端在于：不便于查找与更正债务人信息，增加了重复的工作量。新形势下，这种原始的手动录入方式难以得到大众青睐。
　　二、模板化效果
　　1.创建数据库
　　根据资金支付审批单的基本内容，创建一个工作表，命名为“数据库”，所有债务人信息的新增、删除及更正等工作均在此数据库中操作，如下图所示：
　　
　　2.建立资金审批单与数据库的连接
　　打开“公式”，定义公式新建名称“DWMC”（单位名称），引用位置=数据库!$A:$A。
　　
　　3.创建下拉菜单
　　选定E3单元格，选择数据有效性，有效性条件中选择“允许”，勾选“提供下拉箭头”，来源=DWMC，如此一来，我们就可以通过资金审批单的E3单元格的下拉列表查找与选择所需要的对象，如下图所示：
　　
　　
　　4.关联数据库的其他基本信息
　　当E3单元格选定某公司时，银行账号、开户行、经办人及联系电话等基本内容如何与数据库连接？在这里，我们引用查找与引用函数Vlookup，以E3单元格为基准，我们查找数据库中某公司的其他基本信息，公式编辑如下：
　　申请付款单位：A3= "申请付款单位（盖章）："&E3
　　银行账号：E4= VLOOKUP(E3,数据库!$1:$65536,2,FALSE)
　　开户行：E5= VLOOKUP(E3,数据库!$1:$65536,3,FALSE)
　　经办人：A13= "经办人："&VLOOKUP(E3,数据库!$1:$65536,4,FALSE)
　　联系电话：C13= "联系电话："&VLOOKUP(E3,数据库!$1:$65536,5,FALSE)
　　日期：A2= =TODAY()
　　5.申请付款金额的大写设定
　　当小写数字确定后，大写格式实现自动生成效果，具体公式编辑如下：
　　B6="（大写）："&IF(B7<1,IF(B7<0.1,TEXT(INT(B7*100)," [DBNum2]G/通用格式")&"分",IF((INT(B7*100)-INT(B7*10)*10=0), TEXT(INT(B7*10),"[DBNum2]G/通用格式")&"角整",TEXT(INT(B7*10),"[DBNum2]G/通用格式")&"角"&TEXT(INT (B7*100)-INT(B7*10)*10,"[DBNum2]G/通用格式")&"分")),TEXT (INT(B7),"[DBNum2]G/通用格式"&"元")&IF((INT(B7*10) -INT(B7)*10)=0,IF((INT(B7*100)-INT(B7*10)*10)=0,"","零"),IF((INT (B7*0.1)-INT(B7)*0.1)=0,"零","")&TEXT(INT(B7*10)-INT(B7) *10,"[DBNum2]G/通用格式")&"角")&IF((INT(B7*100)-INT (B7*10)*10)=0,"整",TEXT(INT(B7*100)-INT(B7*10)*10,"[DBNum2]G/通用格式")&"分"))
　　三、总结
　　经过上述模板化的效果处理，债务人的信息得到了集中化的统一管理，资金支付审批单的生成工作实现了便捷操作，提高了财务人员的日常办公效率，符合财务会计基础工作的规范性和创新性精神。