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在目前的社会经济情况下,很多企业不够重视资金管理,造成其企业在财务管理方面出现了较多问题,进一步影响了企业的可持续发展.因此,企业想要在激烈的竞争环境下稳定发展,就必须对企业中长期资金管理规划.本文主要分析了企业中长期资金管理存在的问题,现金流量在企业资金管理中的作用,建设企业中长期现金流量的规划.