【摘 要】
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当前,司库管理体系在实现集团内资金的集中管控和提高企业集团金融资源使用效率等方面的作用十分显著。企业集团财务公司如何最大限度发挥功能作用,建立兼具行政集中管理与市场化服务机制,促进集团资金管理、金融服务融合深化,全面提升金融服务水平与集团资金管理水平,本文从高效的资金结算平台、统一的资金归集管理、有效的风险防控抓手、集约的资金运营管理、优质市场化金融服务等方面分析,提出了财务公司构建集团卓越司库具体路径和保障措施。
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当前,司库管理体系在实现集团内资金的集中管控和提高企业集团金融资源使用效率等方面的作用十分显著。企业集团财务公司如何最大限度发挥功能作用,建立兼具行政集中管理与市场化服务机制,促进集团资金管理、金融服务融合深化,全面提升金融服务水平与集团资金管理水平,本文从高效的资金结算平台、统一的资金归集管理、有效的风险防控抓手、集约的资金运营管理、优质市场化金融服务等方面分析,提出了财务公司构建集团卓越司库具体路径和保障措施。
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