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资金是企业生产经营活动的血液，企业的资金管理一直是财务管理的重要内容。加强资金的风险防范、加强对企业监管相对薄弱的业务环节、各工程项目资金使用的监控，保证资金内控的有效性、资金使用的合法合规性，保障资金安全，也是保证企业合法经营、提高企业竞争力的重要手段。随着国内外经济形势日趋严峻，企业的流动性风险和债务违约风险加大，如何提升企业资金管理和配置能力，保障企业资金的流动性，在企业的财务管理中显得尤为重要。