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现金是一家企业生存和取得增长的关键因素。工业制造和商业贸易等实体经济企业为了维持日常运营需要,一般情况下都会保有一定数量的存货和应收账款。因此,营运资金管理日益被企业高层所关注。营运资金管理是通过管理及优化:订单到现金、预测到交付、寻源到付款,把贯穿应收账款、存货、应付账款等供应链端到端流程控制起来的管理行为。