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基于证券投资预期收益和风险的不确定性，利用多样化选择约束抵减证券投资的非系统风险．以证券组合投资的收益率极大化和β值极小化为目标．建立一种模糊规划模型，指出模型的求解方法．
证券组合投资的模糊规划方法
【摘 要】
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基于证券投资预期收益和风险的不确定性，利用多样化选择约束抵减证券投资的非系统风险．以证券组合投资的收益率极大化和β值极小化为目标．建立一种模糊规划模型，指出模型的求解方
【机 构】
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重庆师范大学数学与计算机科学学院
【出 处】
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株洲师范高等专科学校学报
【发表日期】
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2004年2期
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