【摘 要】
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<正> 一、绪论 根据资产定价理论,股票风险是股票价格的重要决定因素。现代财务学理论中,广泛地以波动代表风险,并可申资产报酬的标准差(或方差)度量?一般认为,投资者的投资
【机 构】
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杭州商学院统计与投资系,复旦大学管理学院
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<正> 一、绪论 根据资产定价理论,股票风险是股票价格的重要决定因素。现代财务学理论中,广泛地以波动代表风险,并可申资产报酬的标准差(或方差)度量?一般认为,投资者的投资决策是基于对股票报酬分布的认识,因此,股票报酬方差或标准差是影响投资行为的重要因素。同时,深刻了解股票市场波动(风险),分析引起波动的原因,并预测波动,政府可采取相
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