【摘 要】
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湖南国有资产经营管理有限公司探索开展资金池建设,通过完善制度和流程、创新资金管理模式和银企合作模式、选择资金管理软件供应商、实施账户统一管理、明确归集资金计息规
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湖南国有资产经营管理有限公司探索开展资金池建设,通过完善制度和流程、创新资金管理模式和银企合作模式、选择资金管理软件供应商、实施账户统一管理、明确归集资金计息规则、简化资金审批与支付、规范资金计划管理、分层融资管理、做好系统安全防护等措施,加强对资金的集中管理,充分发挥资金池的调控作用,提高资金收益,降低融资成本,强化重大资金监管,防范资金风险。集团公司资金池建设应从战略规划、管理先行、组织保障、利益驱动等方面入手,平衡好集团与所属公司之间集权与分权的关系,在集中资金、强化监管的同时保证所属企业的自主权和积极性,并在资金池建设全过程抓住关键环节,引入金融机构竞争比价模式,以确保资金池建设成效。
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