【摘 要】
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需求:出口企业4个月后收入2亿日元。当时日元汇率为119附近。为避免到期时日元进一步贬值,急需外汇保值。性质:远期外汇买卖作用:提前4个月锁定美元/日元远期汇率,有效规避汇
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需求:出口企业4个月后收入2亿日元。当时日元汇率为119附近。为避免到期时日元进一步贬值,急需外汇保值。性质:远期外汇买卖作用:提前4个月锁定美元/日元远期汇率,有效规避汇率风险。实施效益:多收入5．2万美元设计者: 中国银行全球金融市场部执行者: 某外向型进出口企业政策指引:国家外汇管理局／北京外汇管理部
Demand: Export enterprises income 200 million yen after 4 months. At that time the yen exchange rate was around 119. In order to avoid further devaluation of the yen upon expiration, urgent need for foreign exchange hedge. Nature: the role of forward foreign exchange trading: 4 months in advance lock the dollar / yen forward exchange rate, effectively avoiding the exchange rate risk. Implementation Benefit: Over US $ 52,000 in Revenue Designer: Global Financial Markets Department, Bank of China Executive: A Export-Import-Export-oriented Enterprise Policy Direction: State Administration of Foreign Exchange / Beijing Foreign Exchange Control Department
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