【摘 要】
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随着股市全流通的到来和央行运用宏观货币政策的娴熟,金融行业对市场的影响日益明显。因此,对金融行业股票投资组合规模与风险的关系进行研究非常必要,研究先对相关文献进行
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随着股市全流通的到来和央行运用宏观货币政策的娴熟,金融行业对市场的影响日益明显。因此,对金融行业股票投资组合规模与风险的关系进行研究非常必要,研究先对相关文献进行梳理,再从实证角度对金融行业的组合规模与风险的关系及风险构成等问题进行深入分析。统计分析显示,投资组合规模可以较好地负向预测投资风险。当股票数目在10以内时,投资组合规模越大,风险越小;一旦超过这一界限,即使规模再增加,风险已经基本不再降低。最后,给出相应政策建议。
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