【摘 要】
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企业财务管理工作中,现金流的管理发挥着至关重要的作用,只有保证现金流的流动畅通性才能有效确保整个企业的正常运营,企业才能实现长久稳健发展.同时现金流可以很好地反映出
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企业财务管理工作中,现金流的管理发挥着至关重要的作用,只有保证现金流的流动畅通性才能有效确保整个企业的正常运营,企业才能实现长久稳健发展.同时现金流可以很好地反映出企业的实际盈利状况,如果现金流不足会严重影响企业的正常运转,无法按时偿还债务利息,导致公司经营出现困难,严重的话还有可能造成公司破产.通常情况下企业现金流和企业的价值链活动紧密相连,而企业价值链活动具有一定的不确定性和复杂性,这就给现金流管理增加了一定的不确定性,导致企业的现金流出和流入存在一定的不平衡,这就需要不断增强对企业现金流的管理,为企业创造更大的经济效益和社会效益,实现企业的可持续发展.本文从贸易公司整个价值链管理活动出发,分析目前在现金流管理方面存在的问题,并结合自身的工作经验,探讨改进现金流管理的措施.
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