诺亚·港湾证券投资集合资金信托计划

来源 :投资与理财 | 被引量 : 0次 | 上传用户:aspoptyy4
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  诺亚·港湾证券投资集合资金信托计划介绍
  产品名称:中融信托·诺亚·港湾证券投资集合资金信托计划
  目标规模:人民币5000万元
  合同份数:不超过50份(自然人)、机构不限
  退出机制:5年封闭,3年累计收益率低于15%可赎回
  资金要求:100万元起,超出部分以10万元的整数倍递增(人民币)
  加入费:1.5%
  费率:管理费:2%
  银行托管费:0.2%
  投资顾问费:正收益的20%
  托管银行:中国工商银行股份有限公司
  发行机构:中融国际信托有限公司
  证券经纪人:招商证券股份有限公司
  
  投资范围
  
  主要投资于上海证券交易所或深圳证券交易所公开挂牌交易或已经公开发行,并即将在上海证券交易所或深圳证券交易所公开挂牌交易的股票。
  
  不得投资于ST公司发行的证券
  不得进行证券回购融资交易
  投资于一家上市公司所发行的股票,不得超过该上市公司总股本的10%
  除非相关法律法规允许,投资于一家上市公司所发行的单一股票的投资额不得超过信托财产总值的20%
  
  投资策略:坚定的长期和相对的集中的投资
  
  企业的价值——投资杰出企业,分享经济成长的硕果
  优质上市公司的盈利能力、竞争优势强于一般上市公司;在企业的长期发展中,强者的优势会被时间放大器放大,弱者的差距也会被时间放大器放大。长期投资的基石注定要建立在杰出的企业之上。投资优质上市公司,跟随实体经济中的强者:长期投资制胜的法宝。
  
  中国崛起的价值——投资东方,做多中国
  
  改革开放30年来高速成长的中国经济并没有放慢她的脚步。我们正面临质的飞跃,我们的学习曲线正在加速上扬。我们的现代化目标将在今后2。年得到极大的实现。对拥有巨大资本资源、人力资源的中国经济的信心是本款产品立足的根本点。
  
  时间的价值——长期投资,尽享复利的威力
  
  不受股价短期波动的影响,专注于长期趋势的资本回报。用长期确定性化解短期的不确定性;以较低的长期投资风险化解较高的短期投资风险;通过长期稳定获利取代短期投资收益波动,从而实现资本的复合增长,尽享时间的价值、复利的威力。
    
  资产配置——加入一个长期获利的稳定器
  
  本产品为5年期的长期投资产品,致力于为投资者的资产组合加入一个长期获利的稳定器。
  
  基金经理介绍:
  但斌——深圳市东方港湾投资管理有限公司创始人,董事总经理,主管公司投资。中国著名私募基金经理,中国关注长期价值投资的第一人,将价值投资思想与中国资本市场相结合的最坚定的实践者,畅销书《时间的玫瑰》一书作者。
  1992年开始证券、期货研究与投资生涯,长期致力于股票、期货等金融市场的基础研究,对投资哲学有一定思考,对投资组合的战略管理和风险管理技术在中国证券市场的应用有一定实践,擅长把握结构性机遇及上市公司内在价值投资。
  近年业绩表现(附业绩比较表)
  
  在2003、2004、2005年的中国证券市场持续下跌的三年中,东方港湾投资管理有限公司都取得出色的回报率,最近三年投资总回报超过300%。且每年回报都在35%以上。
  
  产品特点:
  5年完全封闭,投资绩效5年后一次提取。
  5年封闭期:产品针对资产管理人的长期价值投资理念与中国资本市场的长期趋势,致力于为投资人提供专注于长期投资回报的投资工具。
  投资绩效5年后一次提取:资产管理人与投资人风险共担,成果共享;共同面对长期价值投资历程中的挑战,共同分享长期价值投资的硕果。
  
  深圳市东方港湾投资管理有限公司(投资顾问)介绍
  
  深圳市东方港湾投资管理有限公司(以下简称东方港湾)是将价值投资思想与中国资本市场相结合的最坚定的实践者之一,公司成立于2004年3月,注册资本200万元人民币。
  东方港湾专注于中国优秀企业的长期股权投资,致力于为中国民营企业和国际长期投资机构提供卓越的投资管理服务。
其他文献
丁克族是双薪不要小孩的夫妇。这段期间,他们事业正处于冲刺期,王作上各有一片天空,也因为经济条件较为优厚,颇为注重两人世界的生活质量。此时最大的风险是一旦其中一方发生事故,家庭如何应付?医疗险、寿险及(意外)伤害险,是这一阶段最需具备的保单组合。  目前市场上的医疗险可主要分为短期医疗险、定期非返本型医疗险、普通终身医疗险以及账户型终身医疗险等,其中账户型终身医疗险是近几年开始兴起的。本文希望通过双
期刊
一直以来,不少消费者愿意选择一些专业汽车服务公司为其代办车险业务,认为这些代理公司能够帮助他们处理许多理赔难题,譬如帮助出谋划策,争得更多理赔权益。殊不知许多代理公司的信誉根本无法保障,其中隐藏着不为人知的风险。    上海车险手续费屡破上限    如今《上海市财产保险公司机动车保险自律公约》已名存实亡,公约中约定的“4%交强险+15%商业车险”代理手续费上限屡屡被突破,有些甚至高达“4%+40%
期刊
自2007年保监会推出《重大疾病保险的疾病定义使用规范》后,返还型的健康险退出市场。近日,以险种捆绑形式现身的返还型健康险组合却开始纷纷亮相。6月16日,信诚人寿保险有限公司新推出了“医本无忧”防癌保险计划,又亮出了“有病理赔,无病返本”大旗。  据悉,信诚人寿的“医本无忧”防癌保险计划为年缴型产品,适合18周岁至55周岁的投保者。对于18周岁至50周岁的投保者,有15年、20年和至70周岁3类保
期刊
5月份PPI和CPI数据有了新变化,PPI同比增长8.22%,同比增长率继续创新高,CPI同比增长7.7%,同比增长率较前几个月有所回落。值得注意的是,这是自2007年2月份以来,PPI涨幅首次超过CPI涨幅。但是,5月份CPI涨幅的下降并没有反映宏观经济的真实情况,原因在于涨价压力很大的成品油价格被管制。  日前,成品油价格上涨和电价上调,汽油、柴油基准价每吨提高1000元,航空煤油基准价每吨提
期刊
美元受到支持    德国6月IFO商业景气指数自5月的103.5跌至101.3,因为通胀已经成为更大的挑战,通胀继续打击消费者支出,并增大输入成本。油价创下纪录高点,最高升至每桶140美元,继续挤压公司企业的利润。制造业现况和预期指数都大幅下降。IFO分析师艾伯格表示,指数下降主要是因为油价高涨,欧洲央行暗示7月可能升息,亦可能打击了企业信心,欧央行沒有大幅加息的空间。分析师认为,最近的数据显示欧
期刊
基金经理的研究对象是上市公司,诺亚的研究对象是基金经理基金经理构建的是股票池,诺亚构建的是资产管理公司库    金融产品筛选——沟通供需的桥梁    在诺亚看来,金融产品的筛选,是搭建一座供需双方的桥梁。  客户确定了自己的理财目标,按照自己的资产规模、风险偏好和投资限制等,制定理财规划方案。方案要落地,要配置各种金融产品,如不动产投资、固定收益类产品、权益类投资等,配置什么样的金融产品?这是个问
期刊
投资理念及策略    投资目标:谋求持续的资本绝对收益    投资理念:  进行价值型投资,寻找具备长期投资价值的低估型企业,包括资产价值低估、并购价值以及由业绩增长驱动的相对价值低估等。    投资策略:  主要以产业投资的眼光,评估和挖掘上市公司的内在价值,充分考虑长短线因素,最终精选出价值被低估,市场易于形成共识,透明度高,沟通顺畅,可以施加积极性影响的投资品种。    风险提示:本产品以证
期刊
随着国内黄金衍生品市场的不断成熟,个人散户可以参与尝试国内黄金市场的选择越来越多样化。今年1月9日刚刚上市交易的黄金期货,以及香港金银业贸易场拟于年内推出黄金期权产品,都将成为国内投资者“试水”黄金市场的有效途径。作为黄金的两大衍生工具,黄金期权比黄金期货的投资灵活度更高,更加适合在金价进入牛市第三期的大幅波动时运用。那么,同属黄金衍生交易产品的“黄金期货”和“黄金期权”,两种产品存在什么区别和共
期刊
项目介绍    本信托计划总规模4900万元,用于购买20,000,000股亿城股份股权之部分收益权,期限为12个月。若超过12个月还未回购,融资方缴的违约金=应付未付金额×(0.15%×逾期天数),其中的70%给投资者,同时开始处置股权。信托计划设置风险警戒线,如信托财产因标的股票股价下跌而处于风险警戒线以下,受托人将要求融资方追加信托资金,至全部信托财产高于风险警戒线,以保证投资者的资金安全。
期刊
2007年中国非公开证券类集合理财产品排名第一位的“中国龙”收益率216%,基金经理赵凯说,2008年的目标是争取有20-30%的收益。前后两年,收益从216%到力争20-30%,相差近10倍。    研发要舍得投入    2006年2月份,中国联通跌破2.31元净资产,赵凯团队积极选择了配置。因为,无论从当时的市销率、市盈率,还是市净率来看,中移动3倍多的市净率、二十三四倍的市盈率、3倍多的市销
期刊