【摘 要】
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随着中国经济的快速发展和资本市场的日趋成熟,A股市场在中国经济发展中的重要性越来越高.在A股市场的投资中,若想取得杰出的投资业绩,优秀的行业配置能力是重要条件.行业配
【机 构】
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中国工商银行总行,北京,100032
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随着中国经济的快速发展和资本市场的日趋成熟,A股市场在中国经济发展中的重要性越来越高.在A股市场的投资中,若想取得杰出的投资业绩,优秀的行业配置能力是重要条件.行业配置策略是资产配置的一部分,归属于动态投资策略.行业配置策略,就是指依据股票市场不同行业板块特点,根据投资组合理论进行分析,对资产进行合理化配置的策略.针对现如今投资人们面对的金融市场环境复杂而多变,金融资产的品种也十分丰富的情况,要取得良好的业绩,投资人的资产配置能力显得至关重要.Roll(1992)度量了行业配置对股价波动的解释程度,试图判断行业配置在股票市场投资中到底起到多大作用.结果发现行业配置的解释程度占比达到40%,可见行业配置对投资组合收益影响很大.
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