特大型建设项目风险评估——以江苏创意文化产业基地为例

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目前,对于重大的投资决策,投资者都会进行可行性研究,这个相对科学的程序在一定程度上提高了决策的合理性,但是我们应该注意到的是,作为决策重要依据的可行性研究是在大量的假设前提下进行的,当实际情况与这些假设不符时,就化为决策失误。对于大型建设项目,其决策风险来源于宏观经济环境,包括产业政策、财税政策等,同时来源于内部经营环境,包括领导风格、控制环境、决策程序等。本文结合江苏创意文化产业基地开发,根据其现有的内外开发环境及拟基地地块现状,对大型建设项目实现其财务效益目标所存在的风险进行预评价,根据建设项目建设期及经营期的特点,分别分析各期风险存在的领域并尝试将风险量化,以评估项目财务效益目标的实现的可能性,并给出相关建议。   本文对案例实现其净现金流目标进行风险评估,首先利用层次分析、专家访谈等方法分析案例项目的在其实施过程中所面临的潜在风险因素,并利用历史数据得出各风险因素的影响程度及其发生概率,量化风险因素的作用,建立模型并运用蒙特卡洛模拟进行运算。   在建立模型后进行模拟运算时,主要运用Excel内含的函数或设定公式来完成,利用Excel强大的运算功能实现大量的模拟,得出较可靠的样本数据,再利用Excel的数据分析及图形功能对样本结果分析,得出项目净现金流目标的概率分布特点及相关参数。   蒙特卡洛模拟为进行风险评估提供了量化的方法,Excel为风险评估提供了手段,本文为建设项目风险评估提供了一点思路。
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