营运资金管理的优劣关系到企业的生死存亡,关注营运资金的管理,既可以控制维持生产经营活动正常运转所需要的资金,还可以在保证企业财务安全的前提下,不断提高营运资金的利用水平和周转能力,从而使营运资金的使用成本降到最低,为企业赢取更可观的盈利额。通过对渠道管理的广泛应用,可以不断提高企业营运资金管理绩效。因此,在营运资金的重新分类的基础上,运用现代管理的理念与方法,将营运资金管理与企业业渠道管理结合,使营运资金管理模式更加适合现代企业发展。因此,为了研究营运资金的渠道管理问题,将渠道管理与营运资金管理有机结合,论文以营运资金的重新分类作为出发点,综合采用文献分析法,比较分析法,案例分析法等方法分析营运资金的渠道管理模式。首先分析了各种营运资金管理模式的优缺点,发现营运资金渠道管理模式具有显著的优越性。然后以实施营运资金渠道管理的海信集团为案例,将海信集团四个渠道的管理水平和全行业对比,分析了海信集团各渠道营运资金管理的现状,发现海信集团四个渠道营运资金管理的不足之处,并针对现状提出了改进和完善措施。这将不仅丰富营运资金渠道管理的研究成果,对完善海信集团营运资金管理提供理论依据,还将为其他企业采用盈余资金渠道管理提供借鉴。