G集团企业资金管理模式研究

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在国家经济处在整体下滑周期中,国际金融危机无明显转好趋势,我国必须改变经济增长模式的背景下,集团企业的发展,一方面是基于整个行业的发展,另一方面从企业自身角度,加强企业管理,提高经济效益。企业管理中财务管理是重点,而财务管理中资金的管理是核心,如何进行有效的资金归集、筹资、投资,有待进一步优化研究。本文首先介绍了企业集团这种组织形式的含义、特征、基本类型、以及企业集团的优势,将资金管理的研究对象定位为企业集团,然后介绍了资金管理模式的理论基础,包括资金管理的含义、内容、统收统支、拨付备用金、结算中心、内部银行、财务公司五种资金管理模式。然后笔者对G集团企业的资金管理现状进行了描述,通过对现存资料的了解和掌握,集团企业使用内部银行模式和财务公司模式相结合的资金管理模式。对内部银行模式和财务公司模式的定位和功能进行了比较,利弊分析,使两种模式的差异得到呈现。结合集团自身状况,对集团企业两种资金管理模式给出了优化建议。笔者得出结论,不同的资金管理模式都有其自身的优势和局限,为企业集团更好的发展,管理者需要选择更加适合企业自身发展的资金管理模式,这需要充分结合企业目前的发展状况来定,所以资金管理模式本身并没有优劣之分,只有找到一个契合自己集团发展状况的模式,就是好的模式。最后提出了本文的不足,以及对资金管理模式在企业未来发展的展望。
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