【摘 要】
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该文研究了中国证券投资基金投资风险的分类、来源、市场特征,从证券投资基金管理人的投资动机、投资理念、投资心理和有限理性的角度分析投资风险生成机制;同时在证券组合理
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该文研究了中国证券投资基金投资风险的分类、来源、市场特征,从证券投资基金管理人的投资动机、投资理念、投资心理和有限理性的角度分析投资风险生成机制;同时在证券组合理论的基础上,选择二十种不同规模的基金为样本,通过对近二年历史数据的分析,对中国基金风险进行实证研究,分析了基金风险的构成情况以及证券投资基金运用组合投资方式分散风险的能力.最后针对中国证券市场和证券投资基金的风险分析,该文提出以下发展对策：充分利用组合投资降低非系统性风险;建立风险预警体系与证券风险基金、规范上市公司,降低市场系统性风险;发展国债投资基金;组建中外合作基金.
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