营运资金管理是企业财务管理的重要内容,良好的营运资金管理是企业得以生存的必要条件。如何通过管理营运资金确定维持生产经营活动所必需的营运资金额度,同时确保企业财物安全,提高营运资金的利用水平、周转效率、降低营运资金持有成本、提高企业的整体盈利能力并最终实现企业的战略目标和利润目标是所有企业管理层必须面临的问题。企业只有将营运资金处于良好的管理和运转下,才可以保证企业采购、生产、销售各阶段的有效衔接,在市场竞争中得以生存与发展。而销售渠道中的营运资金管理更加重要,它直接关系着贸易企业生存发展的核心能力。销售渠道里积极有效的营运资金管理,可以维持正常生产经营活动、增强企业筹资的能力、为贸易公司提高销售能力,稳定公司偿债能力,同时提高营运资金的运营效率,是提高企业盈利能力的根本所在。因此销售渠道的营运资金管理,对企业的生存发展起着至关重要的作用。本文以渠道管理理论和基于渠道管理理论的营运资金管理理论为基础,将营运资金管理模式与企业业务运作模式相结合,通过研究D公司销售渠道的营运资金的结构、特点和管理现状,讨论以D公司为代表的贸易物流类公司销售渠道营运资金的管理问题并分析问题产生的内外原因,提出具体的对策对销售渠道的营运资金进行合理有效的管理。