【摘 要】
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本文通过优化技术将市场中的不确定性进行分层,大大加快了对与市场风险信息的感应分析与处理的速度,并运用多种风险模型相结合的风险识别体系,即VAR、CVAR和压力测试共同作用
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本文通过优化技术将市场中的不确定性进行分层,大大加快了对与市场风险信息的感应分析与处理的速度,并运用多种风险模型相结合的风险识别体系,即VAR、CVAR和压力测试共同作用的风险识别系统,大大提高了风险控制的准确性,减少了小概率以及极端情况下等风险对于投资项目的影响,并实现了风险决策反馈体系的高效率运作,规避了原有风险控制系统三大内在缺陷,真正同现代的风险市场同步,能够起到了风险识别、预警、规避、控制的作用。
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