【摘 要】
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从事机关财务出纳工作以来,我形成了现金收付电算化、余额核对实时化、业务处理口诀化、单据流转分类化的“四化”工作法,有效地降低了出错率,较好地保障了资金支付的安全和
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从事机关财务出纳工作以来,我形成了现金收付电算化、余额核对实时化、业务处理口诀化、单据流转分类化的“四化”工作法,有效地降低了出错率,较好地保障了资金支付的安全和需要.rn一、现金收付电算化rn现金是出纳管理的重点.根据账户管理的要求,单一账户的现金要单独存放.由于管理账户太多,逐个存放现金并按账户进行报销结存,不利于实操.虽然报销的单位多,涉及的账户多,但动用的现金总量有限.为此,我把库存现金进行了“非常用现金”与“常用现金”的分类.“非常用现金”通常用的时候少,是个死数,存放在大保险柜中;“常用现金”相对量少,好清点,存放在小保险柜中,利于日常报销时使用.同时,我学习银行的现金盘点法,编制了现金实时余额电子表,对于“常用现金”按照面值的不同进行数量管理和统一核算.当发生现金收付时,由现金实时余额表自动生成每笔收付款后的库存现金余额,以及不同面值现金的剩余数量,节省了日常盘点的时间,满足了出纳随时进行现金盘点的工作需要.
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