该基金设立于2003年7月9日，初始募集规模为10:30亿元；2006年4季度以前，其规模大多维持在12亿元以下；之后，通过连续的大比例分红和基金拆分等持续营销策略方式，其规模迅速膨胀到2007年2季度末的168.30亿元。
　　2007年以前，该基金的晨星评级通常维持在3星或3星以下，2007年以来一年期星级上升为5星，两年星级和三年星级提升到4星。(截至2007年8月底)。
　　该基金的历史股票仓位保持稳定(维持在68％左右)，2007年2季度由于规模膨胀，减仓至55.11％。该基金的持股集，中度有逐渐提升的趋势，2004-2007年由40％以下逐步提升至500％以下。这些风格变化，可能与其基金经理的调整和基金规模的大幅变化有关。
　　
　　基金经理
　　
　　该基金属于嘉实旗下的嘉实理财系列基金之一，早期由基金经理刘欣先生、基金经理助理田晶女士和郭林军先生组成的基金经理小组共同管理(2003年7月－2004年8月)，之后，该基金由田晶女士单独管理(2004年4月－2006年8月)；现由邹唯先生(2006年8月起)和忻怡先生(2006年12月增聘)共同管理。基金经理的多次调换，使该基金的运作风格也避免不了来回地调整。2007年以来，随着基金经理的相对稳定，该基金的业绩也开始有所起色。
　　
　　基金业绩
　　
　　收益方面，该基金2004年度、2006年度和2007年以来收益均战胜同期的晨星配置型基金指数，仅2005年度略低于后者。截至2007年9月13日，该基金今年以来回报为129.18％，列45只同类基金的第5名。该基金最差季度收益为－11.22％(2004年2季度)，最好季度收益为40.64％(2007年2季度)，历史上的14个季度中仅13个季度获得负收益。
　　风险方面，该基金的波动风险处在同类基金的中等水平，晨星风险系数(即下跌风险)处在同类基金的偏低水平。
　　
　　投资策略
　　
　　该基金的投资理念和策略偏于稳健。该基金投资重点是流通市值占市场前50％的大市值股票，且投资比例不少于股票资产的80％。由于配置型(混合型)基金、75％，的仓位上限限制，该基金的仓位通常控制在70％以下。2007年以来，该基金的操作比较坚决，个股调整相对加大，行业集中度相对较高。2007年二季度末仓位和集中度略显下降，可能是新进资金还处在建仓阶段。
　　 行业配置方面，目前该基金重点配置金属非金属、金融保险、房地产和机械设备等行业。2007年2季度大幅增持房地产行业、采掘业和电力类股票。2007年一季度重仓金属非金属行业达到24.56％，二季度末调降为11.32％，这可能是规模膨胀的同时，对该行业进行个股的结构性调整。
　　个股方面，2007年2季度，该基金前10大重仓股调整幅度较大，宝钢股份和鞍钢股份全部卖出，增持安阳钢铁等小钢铁公司股票；同时买进有色、银行、地产和汽车类行业类股票。目前，该基金重仓持有云南同业，且成为其第一大流通股。