LW水厂项目由郑州自来水投资控股有限公司承建,是郑州市十二五期间的重点供水工程,项目总投资将近十亿元,利用南水北调优质水源,设计日供水能力为40万吨。该项目作为市政工程的一个独立经营水厂,在履行社会责任的同时也必须兼顾实现经济效益,创新和运用供水工程建设的新理念,对供水工程的预期经济效益进行全面且有针对性的分析评价,目的是为LW水厂项目提供有价值的管理意见,也为供水工程的建设和运营提供参考和借鉴。预计至2015年底,郑州市供水日需求量将达到162万立方米,而现有日供水能力仅为106万立方米,所以LW水厂项目的市场需求前景良好。项目建设投资主要包括净水厂的建设、清水管线的铺设、设备购置、工器具购置、工程建设其他费、基本预备费和建设期贷款利息等。项目工程总造价为99883.65万元,根据郑州市实际情况,LW水厂项目选择地方财政拨款、项目信用贷款、企业资本金三种筹资方式,其中市财政项目资本金37.56%,即37512.52万元,余下56.33%部分,即56268.80万元由郑州水司通过项目信用贷款的办法解决,企业资本金只有很少一部分。LW水厂项目的投资回收期为13.02年,按照6%折现率计算的净现值为9862.54万元,项目的内含报酬率为6.89%,项目的总资产收益率达到8.47%,资本金净利润率也超过了12.57%,都优于行业基准数据。同时项目的盈亏平衡分析表明项目达到设计供水能力52.52%时即可达到盈亏平衡状态,敏感性分析则表明项目内部收益率对自来水价格最为敏感。LW水厂项目的日供水能力能要达到18.38万立方米以上即可实现盈利,并且项目的市场风险、经济风险、政策风险、环境风险都在可控范围之内。总之,只要控制好项目总投资、优选资金成本低筹措方案、保证经营现金流入,LW水厂项目建成之后,既可以优化郑州市供水布局提高郑州南部居民的生活和健康水平,又可以保障主要财务指标合理、预期经济效益可观。