【摘 要】
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随着社会经济的发展,国内众多中小企业都朝着集团化的方向发展,在集团化公司运作的过程中,资金集中管理尤为重要,它关系到企业运营效益和企业战略目标能否实现.rn一、集团财
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随着社会经济的发展,国内众多中小企业都朝着集团化的方向发展,在集团化公司运作的过程中,资金集中管理尤为重要,它关系到企业运营效益和企业战略目标能否实现.rn一、集团财务公司资金集中管理概述rn(一)财务公司资金集中的归集方式rn(1)收支一体化资金归集方式.这种资金管理方式指的就是企业集团各个成员单位在外部银行与财务公司分别设立账户,然后将银行外部账户收到的资金转存至企业财务公司的内部账户,从而形成集团的大资金池.由于在这一过程中所有资金的结算都必须通过各个成员单位的内部结算账户完成,所以一旦财务公司受到各成员单位发出的资金支付指令后,必须及时的按照要求进行资金的审核结算和清算.
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